تحلیل سهام Global Indemnity Group, LLC (GBLI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Global Indemnity Group, LLC (GBLI)
Global Indemnity Group, LLC (GBLI) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۲۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۵۰ میلیون دلار و سود خالصش ۲۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶٪.
امتیاز کلی Global Indemnity Group, LLC (GBLI) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۱۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | -4% | 4% | 0% | 5% | 10% | 6% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Global Indemnity Group, LLC (GBLI)
آیا سهم Global Indemnity Group, LLC (GBLI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 115٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Global Indemnity Group, LLC (GBLI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Global Indemnity Group, LLC (GBLI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.36٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.