تحلیل سهام GBank Financial Holdings Inc. (GBFH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل GBank Financial Holdings Inc. (GBFH)
GBank Financial Holdings Inc. (GBFH) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۱۸ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۶ میلیون دلار و سود خالصش ۲۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۸٪.
امتیاز کلی GBank Financial Holdings Inc. (GBFH) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۰، P/FCF حدود ۶٫۴. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۹۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 30% | 28% |
| ROIC | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم GBank Financial Holdings Inc. (GBFH)
آیا سهم GBank Financial Holdings Inc. (GBFH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 192٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی GBank Financial Holdings Inc. (GBFH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا GBank Financial Holdings Inc. (GBFH) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.