تحلیل سهام FuboTV Inc. (FUBO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل FuboTV Inc. (FUBO)
FuboTV Inc. (FUBO) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۳۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۴) درآمدش ۱٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش −۱۷۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۱٪.
امتیاز کلی FuboTV Inc. (FUBO) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۲۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۴۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰۸۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.6 |
| سود خالص | -0.0 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | -0.3 | -0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | -805% | -262% | -60% | -56% | -21% | -11% |
| ROIC | -12% | -72% | -31% | -49% | -40% | -28% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم FuboTV Inc. (FUBO)
آیا سهم FuboTV Inc. (FUBO) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 1089٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی FuboTV Inc. (FUBO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا FuboTV Inc. (FUBO) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.