تحلیل سهام Primis Financial Corp. (FRST) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Primis Financial Corp. (FRST)
Primis Financial Corp. (FRST) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۶۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۲۴ میلیون دلار و سود خالصش ۶۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۷٪.
امتیاز کلی Primis Financial Corp. (FRST) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶٫۶، P/FCF حدود ۸٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۰۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
⚠️ نقاط ضعف
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 22% | 30% | 12% | -5% | -11% | 27% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Primis Financial Corp. (FRST)
آیا سهم Primis Financial Corp. (FRST) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 6.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 201٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Primis Financial Corp. (FRST) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Primis Financial Corp. (FRST) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.74٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.