تحلیل سهام Freshpet, Inc. (FRPT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Freshpet, Inc. (FRPT)
Freshpet, Inc. (FRPT) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۳۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی Freshpet, Inc. (FRPT) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۸، P/FCF حدود ۴۸٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -1% | -7% | -10% | -4% | 5% | 13% |
| ROIC | 0% | -3% | -4% | -2% | 3% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Freshpet, Inc. (FRPT)
آیا سهم Freshpet, Inc. (FRPT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 83٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Freshpet, Inc. (FRPT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Freshpet, Inc. (FRPT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.