تحلیل سهام First Industrial Realty Trust Inc. (FR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل First Industrial Realty Trust Inc. (FR)
First Industrial Realty Trust Inc. (FR) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۲۷ میلیون دلار و سود خالصش ۲۴۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۴٪.
امتیاز کلی First Industrial Realty Trust Inc. (FR) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۰٫۵، P/FCF حدود ۱۶٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| سود خالص | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 44% | 57% | 67% | 45% | 43% | 34% |
| ROIC | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم First Industrial Realty Trust Inc. (FR)
آیا سهم First Industrial Realty Trust Inc. (FR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 20.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 13٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی First Industrial Realty Trust Inc. (FR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا First Industrial Realty Trust Inc. (FR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.62٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.