تحلیل سهام Farmland Partners Inc. (FPI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Farmland Partners Inc. (FPI)
Farmland Partners Inc. (FPI) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۷۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۲ میلیون دلار و سود خالصش ۳۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶۰٪.
امتیاز کلی Farmland Partners Inc. (FPI) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۹٫۶، P/FCF حدود ۲۱٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 14% | 19% | 19% | 54% | 103% | 60% |
| ROIC | 3% | 2% | 2% | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Farmland Partners Inc. (FPI)
آیا سهم Farmland Partners Inc. (FPI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 59.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 78٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Farmland Partners Inc. (FPI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Farmland Partners Inc. (FPI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.03٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.