تحلیل سهام Five Point Holdings, LLC (FPH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Five Point Holdings, LLC (FPH)
Five Point Holdings, LLC (FPH) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۷۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱۰ میلیون دلار و سود خالصش ۷۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶۴٪.
امتیاز کلی Five Point Holdings, LLC (FPH) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۷، P/FCF حدود ۱۱۲٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 3% | -36% | 26% | 29% | 65% |
| ROIC | -1% | 0% | -2% | 1% | 2% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Five Point Holdings, LLC (FPH)
آیا سهم Five Point Holdings, LLC (FPH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 92٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Five Point Holdings, LLC (FPH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Five Point Holdings, LLC (FPH) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.