تحلیل سهام Forrester Research, Inc. (FORR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Forrester Research, Inc. (FORR)
Forrester Research, Inc. (FORR) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۶۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۹۷ میلیون دلار و سود خالصش −۱۱۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳۰٪.
امتیاز کلی Forrester Research, Inc. (FORR) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۳۸٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- جریان نقد آزاد مثبت
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 5% | 4% | 1% | -1% | -30% |
| ROIC | -3% | 8% | 7% | 2% | 0% | -57% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Forrester Research, Inc. (FORR)
آیا سهم Forrester Research, Inc. (FORR) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 43٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Forrester Research, Inc. (FORR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Forrester Research, Inc. (FORR) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.