تحلیل سهام Finance of America Companies Inc. (FOA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Finance of America Companies Inc. (FOA)
Finance of America Companies Inc. (FOA) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۸۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۹۷ میلیون دلار و سود خالصش ۴۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Finance of America Companies Inc. (FOA) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| سود خالص | 0.1 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.7 | 1.4 | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 6% | 29% | -361% | -34% | 4% | 9% |
| ROIC | — | -1% | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Finance of America Companies Inc. (FOA)
آیا سهم Finance of America Companies Inc. (FOA) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 92٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Finance of America Companies Inc. (FOA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Finance of America Companies Inc. (FOA) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.