تحلیل سهام Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Floor & Decor Holdings, Inc. (FND)
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۰۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۴، P/FCF حدود ۱۴٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.4 | 3.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.7 |
| سود خالص | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% |
| ROIC | 9% | 10% | 9% | 7% | 5% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Floor & Decor Holdings, Inc. (FND)
آیا سهم Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 48٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.