تحلیل سهام Fabrinet (FN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Fabrinet (FN)
Fabrinet (FN) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۴٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۷۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۰٪.
امتیاز کلی Fabrinet (FN) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۴٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 4.6 |
| سود خالص | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% |
| ROIC | 13% | 15% | 16% | 15% | 15% | 16% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Fabrinet (FN)
آیا سهم Fabrinet (FN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 24.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 38٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Fabrinet (FN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Fabrinet (FN) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.