تحلیل سهام Flutter Entertainment plc (FLUT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Flutter Entertainment plc (FLUT)
Flutter Entertainment plc (FLUT) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۴٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۶٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش −۳۱۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲٪.
امتیاز کلی Flutter Entertainment plc (FLUT) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱۱٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.0 | 2.5 | 9.5 | 11.8 | 14.0 | 16.4 |
| سود خالص | -0.1 | 0.1 | -0.4 | -1.2 | 0.0 | -0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.1 |
| حاشیه سود خالص | -5% | 2% | -5% | -10% | 0% | -2% |
| ROIC | 3% | 2% | -1% | -2% | 4% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Flutter Entertainment plc (FLUT)
آیا سهم Flutter Entertainment plc (FLUT) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 27٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Flutter Entertainment plc (FLUT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Flutter Entertainment plc (FLUT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.