تحلیل سهام Flowers Foods Inc. (FLO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Flowers Foods Inc. (FLO)
Flowers Foods Inc. (FLO) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی Flowers Foods Inc. (FLO) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۰٫۱، P/FCF حدود ۳٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.3 |
| سود خالص | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 5% | 5% | 2% | 5% | 2% |
| ROIC | 9% | 9% | 9% | 5% | 10% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Flowers Foods Inc. (FLO)
آیا سهم Flowers Foods Inc. (FLO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 40.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 81٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Flowers Foods Inc. (FLO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Flowers Foods Inc. (FLO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 9.04٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.