تحلیل سهام Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR)
Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۰۷ میلیون دلار و سود خالصش ۱۳۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۶٪.
امتیاز کلی Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۹، P/FCF حدود ۱۳۳٫۳، میانگین ROIC ۵ ساله −۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.1 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -23% | 5% | 26% |
| ROIC | -18% | 1% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR)
آیا سهم Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 76٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.