تحلیل سهام Federated Hermes, Inc. (FHI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Federated Hermes, Inc. (FHI)
Federated Hermes, Inc. (FHI) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۰۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۲٪.
امتیاز کلی Federated Hermes, Inc. (FHI) در تحلیل ما ۴٫۰ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۵، P/FCF حدود ۱۲٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
| سود خالص | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 23% | 21% | 17% | 19% | 16% | 22% |
| ROIC | 25% | 18% | 17% | 18% | 16% | 24% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Federated Hermes, Inc. (FHI)
آیا سهم Federated Hermes, Inc. (FHI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 40٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Federated Hermes, Inc. (FHI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Federated Hermes, Inc. (FHI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.35٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.