تحلیل سهام Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC)
Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۸۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۵ میلیون دلار و سود خالصش −۱۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۲٪.
امتیاز کلی Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۶۳٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۰۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۳۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۲۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | -10652% | — | -1545% | -76% | -1% | -22% |
| ROIC | -49% | -66% | -80% | -52% | 15% | -14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC)
آیا سهم Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 363.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 123٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.