تحلیل سهام Fifth District Bancorp, Inc. (FDSB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Fifth District Bancorp, Inc. (FDSB)
Fifth District Bancorp, Inc. (FDSB) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۷ میلیون دلار و سود خالصش ۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۴٪.
امتیاز کلی Fifth District Bancorp, Inc. (FDSB) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۱٫۸، P/FCF حدود ۳۹٫۷. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 7% | -11% | 24% |
| ROIC | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Fifth District Bancorp, Inc. (FDSB)
آیا سهم Fifth District Bancorp, Inc. (FDSB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 51.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 58٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Fifth District Bancorp, Inc. (FDSB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Fifth District Bancorp, Inc. (FDSB) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.