تحلیل سهام Diamondback Energy, Inc. (FANG) به فارسی دایموندبک انرژی
خلاصه‌ی تحلیل Diamondback Energy, Inc. (FANG)
دایموندبک انرژی (FANG) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۱٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۷ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی دایموندبک انرژی (FANG) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۴٫۹، P/FCF حدود ۸٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
Diamondback Energy, Inc. (FANG) چه کار می‌کند؟
دیاموندبک انرژی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مستقل نفت در حوضهی پرمین است، بهخصوص بعد از ادغام با Endeavor.
تولید نفت با کمترین هزینه.
پالایشگاه‌ها و بازار نفت.
یکی از کم‌هزینه‌ترین تولیدکنندگان پرمین.
از کجا پول درمی‌آورد
نفتحدود ۸۰٪
فروش نفت خامگاز و NGLحدود ۲۰٪
گاز طبیعی و مایعاترقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- قیمت نفت
- کاهش کیفیت چاه‌ها
- بدهی بعد از ادغام
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.8 | 6.8 | 9.6 | 8.4 | 11.1 | 15.0 |
| سود خالص | -4.5 | 2.2 | 4.4 | 3.1 | 3.3 | 1.7 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 2.5 | 4.4 | 3.2 | 3.5 | 5.2 |
| حاشیه سود خالص | -161% | 32% | 45% | 37% | 30% | 11% |
| ROIC | -30% | 17% | 24% | 15% | 7% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Diamondback Energy, Inc. (FANG)
شرکت Diamondback Energy, Inc. (FANG) چه کاری انجام میدهد؟
دیاموندبک انرژی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مستقل نفت در حوضهی پرمین است، بهخصوص بعد از ادغام با Endeavor.
آیا سهم Diamondback Energy, Inc. (FANG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 24.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 2٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Diamondback Energy, Inc. (FANG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Diamondback Energy, Inc. (FANG) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.61٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.