تحلیل سهام Farmmi, Inc. (FAMI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Farmmi, Inc. (FAMI)
Farmmi, Inc. (FAMI) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۸ میلیون دلار و سود خالصش −۵۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۹۰٪.
امتیاز کلی Farmmi, Inc. (FAMI) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۰٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۸۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 6% | 2% | 2% | -7% | -190% |
| ROIC | 7% | 1% | 0% | 1% | 0% | -31% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Farmmi, Inc. (FAMI)
آیا سهم Farmmi, Inc. (FAMI) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 688٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Farmmi, Inc. (FAMI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Farmmi, Inc. (FAMI) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.