تحلیل سهام Extra Space Storage Inc. (EXR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Extra Space Storage Inc. (EXR)
Extra Space Storage Inc. (EXR) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۳٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۹۷۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۹٪.
امتیاز کلی Extra Space Storage Inc. (EXR) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۲٫۲، P/FCF حدود ۲۱٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Extra Space Storage Inc. (EXR) چه کار می‌کند؟
اکسترا اسپیس استوریج یک صندوق املاک (REIT) و بزرگترین اپراتور انبار شخصی اجارهای در آمریکا از نظر تعداد است.
مردم به جای نگه‌داری وسایل نیاز دارند.
افراد و کسب‌وکارها.
مقیاس و مدیریت انبار شخص ثالث.
از کجا پول درمی‌آورد
اجارهبخش اصلی
رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- بازار مسکن
- نرخ بهره
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 3.3 | 3.4 |
| سود خالص | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| حاشیه سود خالص | 36% | 52% | 45% | 31% | 26% | 29% |
| ROIC | 16% | 17% | 16% | 5% | 6% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Extra Space Storage Inc. (EXR)
شرکت Extra Space Storage Inc. (EXR) چه کاری انجام میدهد؟
اکسترا اسپیس استوریج یک صندوق املاک (REIT) و بزرگترین اپراتور انبار شخصی اجارهای در آمریکا از نظر تعداد است.
آیا سهم Extra Space Storage Inc. (EXR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 32.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 67٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Extra Space Storage Inc. (EXR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Extra Space Storage Inc. (EXR) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.07٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.