تحلیل سهام Exelixis, Inc. (EXEL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Exelixis, Inc. (EXEL)
Exelixis, Inc. (EXEL) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۶٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۷۸۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۴٪.
امتیاز کلی Exelixis, Inc. (EXEL) در تحلیل ما ۴٫۴ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۰٫۷، P/FCF حدود ۱۴٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.3 |
| سود خالص | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 |
| حاشیه سود خالص | 11% | 16% | 11% | 11% | 24% | 34% |
| ROIC | 5% | 10% | 6% | 5% | 19% | 29% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Exelixis, Inc. (EXEL)
آیا سهم Exelixis, Inc. (EXEL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 20.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 14٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Exelixis, Inc. (EXEL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Exelixis, Inc. (EXEL) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.