تحلیل سهام Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Vertical Aerospace Ltd. (EVTL)
Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش — و سود خالصش ۳۱۴ میلیون دلار بوده.
امتیاز کلی Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۰٫۲، میانگین ROIC ۵ ساله −۷۰۷٪.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — |
| سود خالص | -0.0 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -1.0 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | -14168% | -185800% | — | — | — | — |
| ROIC | — | -356% | -1059% | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Vertical Aerospace Ltd. (EVTL)
آیا سهم Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 0.2 است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.