تحلیل سهام EVERTEC, Inc. (EVTC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل EVERTEC, Inc. (EVTC)
EVERTEC, Inc. (EVTC) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹۳۲ میلیون دلار و سود خالصش ۱۴۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی EVERTEC, Inc. (EVTC) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۱، P/FCF حدود ۸٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۱۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| سود خالص | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 20% | 27% | 39% | 11% | 13% | 15% |
| ROIC | 14% | 18% | 16% | 8% | 11% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم EVERTEC, Inc. (EVTC)
آیا سهم EVERTEC, Inc. (EVTC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 116٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی EVERTEC, Inc. (EVTC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا EVERTEC, Inc. (EVTC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.61٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.