تحلیل سهام Evergy, Inc. (EVRG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Evergy, Inc. (EVRG)
Evergy, Inc. (EVRG) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۰٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۵۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی Evergy, Inc. (EVRG) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
| سود خالص | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.8 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 16% | 13% | 13% | 15% | 14% |
| ROIC | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Evergy, Inc. (EVRG)
آیا سهم Evergy, Inc. (EVRG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 35٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Evergy, Inc. (EVRG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Evergy, Inc. (EVRG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.27٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.