تحلیل سهام Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۴۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۵۷۹ میلیون دلار و سود خالصش ۴۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۵، P/FCF حدود ۱۹٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| سود خالص | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | — | 13% | 13% | 10% | 8% | 7% |
| ROIC | — | 20% | 17% | 10% | 8% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
آیا سهم Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 14٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.57٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.