تحلیل سهام Essex Property Trust, Inc. (ESS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Essex Property Trust, Inc. (ESS)
Essex Property Trust, Inc. (ESS) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۷٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۷۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۵٪.
امتیاز کلی Essex Property Trust, Inc. (ESS) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۰٫۸، P/FCF حدود ۱۷٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| سود خالص | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 38% | 34% | 25% | 24% | 42% | 35% |
| ROIC | 6% | 6% | 8% | 8% | 10% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Essex Property Trust, Inc. (ESS)
آیا سهم Essex Property Trust, Inc. (ESS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 50.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 1٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Essex Property Trust, Inc. (ESS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Essex Property Trust, Inc. (ESS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.78٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.