تحلیل سهام Esco Technologies Inc. (ESE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Esco Technologies Inc. (ESE)
Esco Technologies Inc. (ESE) از شرکت‌های بخش مخابرات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۹۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۷٪.
امتیاز کلی Esco Technologies Inc. (ESE) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۳٫۷، P/FCF حدود ۲۸٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 14% | 9% | 10% | 11% | 11% | 27% |
| ROIC | 2% | 5% | 7% | 7% | 8% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Esco Technologies Inc. (ESE)
آیا سهم Esco Technologies Inc. (ESE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 43.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 3٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Esco Technologies Inc. (ESE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Esco Technologies Inc. (ESE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.13٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.