تحلیل سهام Ericsson LM Telephone Co. (ERIC) به فارسی اریکسون
خلاصه‌ی تحلیل Ericsson LM Telephone Co. (ERIC)
اریکسون (ERIC) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۵٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۵٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی اریکسون (ERIC) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۳، P/FCF حدود ۱۲٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Ericsson LM Telephone Co. (ERIC) چه کار می‌کند؟
اریکسون (سوئد) یکی از بزرگترین سازندگان تجهیزات شبکهی موبایل (5G) دنیاست.
اپراتورها به تجهیزات شبکهی سریع نیاز دارند.
اپراتورهای موبایل در سراسر دنیا.
پتنت‌ها و جایگاه به‌عنوان جایگزین غربی هواوی.
از کجا پول درمی‌آورد
شبکه‌هابخش اصلی
خدمات و پتنتباقی‌مانده
رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- کاهش سرمایه‌گذاری اپراتورها
- رقابت
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 28.4 | 25.7 | 26.0 | 26.2 | 22.5 | 25.7 |
| سود خالص | 2.1 | 2.5 | 1.8 | -2.6 | 0.0 | 3.1 |
| جریان نقد آزاد | 3.0 | 3.9 | 2.5 | 0.4 | 4.0 | 3.3 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 10% | 7% | -10% | 0% | 12% |
| ROIC | 15% | 18% | 13% | -11% | 3% | 20% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ericsson LM Telephone Co. (ERIC)
شرکت Ericsson LM Telephone Co. (ERIC) چه کاری انجام میدهد؟
اریکسون (سوئد) یکی از بزرگترین سازندگان تجهیزات شبکهی موبایل (5G) دنیاست.
آیا سهم Ericsson LM Telephone Co. (ERIC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 31٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ericsson LM Telephone Co. (ERIC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ericsson LM Telephone Co. (ERIC) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.02٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.