تحلیل سهام EQT Corp (EQT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل EQT Corp (EQT)
EQT Corp (EQT) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۳٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۴٪.
امتیاز کلی EQT Corp (EQT) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۵، P/FCF حدود ۸٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
EQT Corp (EQT) چه کار می‌کند؟
EQT بزرگترین تولیدکنندهی گاز طبیعی آمریکاست (حوضهی Appalachia) و خطوط لولهی Equitrans را هم دارد.
نیروگاه‌ها، دیتاسنترها و صادرات LNG به گاز ارزان نیاز دارند.
شرکت‌های برق، گاز و صنایع.
ذخایر کم‌هزینه و یکپارچگی با خطوط لوله.
از کجا پول درمی‌آورد
فروش گازتقریباً تمام درآمد
رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- قیمت گاز
- محدودیت خطوط لوله
- مقررات
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.1 | 6.8 | 12.1 | 6.9 | 5.3 | 8.6 |
| سود خالص | -1.0 | -1.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 2.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 2.8 |
| حاشیه سود خالص | -31% | -17% | 15% | 25% | 4% | 24% |
| ROIC | -5% | -6% | 12% | 9% | 2% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم EQT Corp (EQT)
شرکت EQT Corp (EQT) چه کاری انجام میدهد؟
EQT بزرگترین تولیدکنندهی گاز طبیعی آمریکاست (حوضهی Appalachia) و خطوط لولهی Equitrans را هم دارد.
آیا سهم EQT Corp (EQT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 5٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی EQT Corp (EQT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا EQT Corp (EQT) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.29٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.