تحلیل سهام Equity Bancshares Inc. (EQBK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Equity Bancshares Inc. (EQBK)
Equity Bancshares Inc. (EQBK) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۱۰ میلیون دلار و سود خالصش ۲۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی Equity Bancshares Inc. (EQBK) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۸، P/FCF حدود ۲۲٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -47% | 30% | 29% | 6% | 28% | 11% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Equity Bancshares Inc. (EQBK)
آیا سهم Equity Bancshares Inc. (EQBK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 22٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Equity Bancshares Inc. (EQBK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Equity Bancshares Inc. (EQBK) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.79٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.