تحلیل سهام Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۶۱ میلیون دلار و سود خالصش ۲۵۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴۵٪.
امتیاز کلی Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۲٫۲، P/FCF حدود ۱۳٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 26% | 42% | 47% | 53% | 45% | 45% |
| ROIC | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
آیا سهم Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 22.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 57٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.58٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.