تحلیل سهام Epr Properties (EPR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Epr Properties (EPR)
Epr Properties (EPR) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۱۸ میلیون دلار و سود خالصش ۲۷۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۸٪.
امتیاز کلی Epr Properties (EPR) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| سود خالص | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | -32% | 19% | 27% | 25% | 21% | 38% |
| ROIC | 1% | 5% | 6% | 6% | 6% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Epr Properties (EPR)
آیا سهم Epr Properties (EPR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 16.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 72٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Epr Properties (EPR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Epr Properties (EPR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.18٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.