تحلیل سهام Evolution Petroleum Corp. (EPM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Evolution Petroleum Corp. (EPM)
Evolution Petroleum Corp. (EPM) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۴۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۸۶ میلیون دلار و سود خالصش −۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳٪.
امتیاز کلی Evolution Petroleum Corp. (EPM) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -50% | 30% | 27% | 5% | 2% | -3% |
| ROIC | -27% | 37% | 38% | 5% | 3% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Evolution Petroleum Corp. (EPM)
آیا سهم Evolution Petroleum Corp. (EPM) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 80٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Evolution Petroleum Corp. (EPM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Evolution Petroleum Corp. (EPM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 14.33٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.