تحلیل سهام Embecta Corp. (EMBC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Embecta Corp. (EMBC)
Embecta Corp. (EMBC) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۶۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۹۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Embecta Corp. (EMBC) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴٫۴، P/FCF حدود ۲٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۷۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| سود خالص | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 39% | 36% | 20% | 6% | 7% | 9% |
| ROIC | 75% | 69% | 35% | 18% | 15% | 22% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Embecta Corp. (EMBC)
آیا سهم Embecta Corp. (EMBC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 4.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 471٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Embecta Corp. (EMBC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Embecta Corp. (EMBC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.61٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.