تحلیل سهام Elanco Animal Health Inc (ELAN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Elanco Animal Health Inc (ELAN)
Elanco Animal Health Inc (ELAN) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۳٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش −۲۳۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۵٪.
امتیاز کلی Elanco Animal Health Inc (ELAN) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۳۲٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.3 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.7 |
| سود خالص | -0.6 | -0.5 | -0.1 | -1.2 | 0.3 | -0.2 |
| جریان نقد آزاد | -0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | -18% | -10% | -2% | -28% | 8% | -5% |
| ROIC | -4% | -3% | 0% | -8% | 3% | -2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Elanco Animal Health Inc (ELAN)
آیا سهم Elanco Animal Health Inc (ELAN) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 80٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Elanco Animal Health Inc (ELAN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Elanco Animal Health Inc (ELAN) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.