تحلیل سهام Vaalco Energy Inc. (EGY) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Vaalco Energy Inc. (EGY)
Vaalco Energy Inc. (EGY) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۸۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۵۹ میلیون دلار و سود خالصش −۴۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۲٪.
امتیاز کلی Vaalco Energy Inc. (EGY) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| سود خالص | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | — |
| حاشیه سود خالص | -72% | 41% | 15% | 13% | 12% | -12% |
| ROIC | -26% | 40% | 29% | 26% | 21% | -3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Vaalco Energy Inc. (EGY)
آیا سهم Vaalco Energy Inc. (EGY) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 31٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Vaalco Energy Inc. (EGY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Vaalco Energy Inc. (EGY) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.55٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.