تحلیل سهام Eastgroup Properties Inc. (EGP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Eastgroup Properties Inc. (EGP)
Eastgroup Properties Inc. (EGP) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۲۱ میلیون دلار و سود خالصش ۲۵۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۶٪.
امتیاز کلی Eastgroup Properties Inc. (EGP) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۳٫۵، P/FCF حدود ۲۱٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| سود خالص | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 30% | 38% | 38% | 35% | 36% | 36% |
| ROIC | 8% | 8% | 4% | 4% | 4% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Eastgroup Properties Inc. (EGP)
آیا سهم Eastgroup Properties Inc. (EGP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 33.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 29٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Eastgroup Properties Inc. (EGP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Eastgroup Properties Inc. (EGP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.54٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.