تحلیل سهام Everest Group, Ltd. (EG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Everest Group, Ltd. (EG)
Everest Group, Ltd. (EG) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۵٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۷٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۶ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Everest Group, Ltd. (EG) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۹٫۰، P/FCF حدود ۱۳٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 9.6 | 11.9 | 12.1 | 14.6 | 17.3 | 17.5 |
| سود خالص | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 1.4 | 1.6 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 3% | 12% | 5% | 17% | 8% | 9% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Everest Group, Ltd. (EG)
آیا سهم Everest Group, Ltd. (EG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 9.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 49٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Everest Group, Ltd. (EG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Everest Group, Ltd. (EG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.89٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.