تحلیل سهام Equifax Inc. (EFX) به فارسی اکوئیفکس
خلاصه‌ی تحلیل Equifax Inc. (EFX)
اکوئیفکس (EFX) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۲٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۶۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی اکوئیفکس (EFX) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۰٫۷، P/FCF حدود ۲۰٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 6.1 |
| سود خالص | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 15% | 14% | 10% | 11% | 11% |
| ROIC | 7% | 10% | 8% | 7% | 8% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Equifax Inc. (EFX)
آیا سهم Equifax Inc. (EFX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 30.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 38٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Equifax Inc. (EFX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Equifax Inc. (EFX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.19٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.