تحلیل سهام EchoStar CORP (ECHO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل EchoStar CORP (ECHO)
EchoStar CORP (ECHO) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۸٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش −۱۴٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۹۷٪.
امتیاز کلی EchoStar CORP (ECHO) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
EchoStar CORP (ECHO) چه کار می‌کند؟
اکواستار شرکت ماهواره و مخابرات است (DISH، Boost Mobile، Hughes) که اخیراً طیف فرکانس‌هایش را به AT&T و SpaceX فروخته است.
ارائه‌ی تلویزیون و اینترنت ماهواره‌ای و موبایل.
مشترکان تلویزیون و موبایل.
ارزش طیف فرکانس.
از کجا پول درمی‌آورد
تلویزیونبخش بزرگ
DISH و Slingموبایل و ماهوارهباقی‌مانده
رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- افت تلویزیون ماهواره‌ای
- تغییر استراتژی بعد از فروش طیف
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.9 | 19.8 | 18.6 | 17.0 | 15.8 | 15.0 |
| سود خالص | -0.0 | 2.5 | 2.5 | -1.7 | -0.1 | -14.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 3.0 | 0.6 | -0.7 | -0.3 | -1.1 |
| حاشیه سود خالص | -2% | 13% | 13% | -10% | -1% | -97% |
| ROIC | 1% | 52% | 6% | -1% | 0% | -37% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم EchoStar CORP (ECHO)
شرکت EchoStar CORP (ECHO) چه کاری انجام می‌دهد؟
اکواستار شرکت ماهواره و مخابرات است (DISH، Boost Mobile، Hughes) که اخیراً طیف فرکانس‌هایش را به AT&T و SpaceX فروخته است.
آیا سهم EchoStar CORP (ECHO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 3.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 6٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی EchoStar CORP (ECHO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا EchoStar CORP (ECHO) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.