تحلیل سهام Emergent BioSolutions Inc. (EBS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Emergent BioSolutions Inc. (EBS)
Emergent BioSolutions Inc. (EBS) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۰۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۴۳ میلیون دلار و سود خالصش ۵۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Emergent BioSolutions Inc. (EBS) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
| سود خالص | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 19% | 12% | -19% | -72% | -18% | 7% |
| ROIC | 14% | 10% | -6% | -37% | -7% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Emergent BioSolutions Inc. (EBS)
آیا سهم Emergent BioSolutions Inc. (EBS) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 93٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Emergent BioSolutions Inc. (EBS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Emergent BioSolutions Inc. (EBS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.