تحلیل سهام Eason Technology Ltd (DXF) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Eason Technology Ltd (DXF)
Eason Technology Ltd (DXF) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۴) درآمدش ۲ میلیون دلار و سود خالصش −۶۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴۰۷۷٪.
امتیاز کلی Eason Technology Ltd (DXF) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۱۸۰۹۰۱۰۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | — | — |
| حاشیه سود خالص | — | — | — | — | — | -4077% |
| ROIC | 13% | 4% | -28% | -6743100% | -83706200% | -1407% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Eason Technology Ltd (DXF)
آیا سهم Eason Technology Ltd (DXF) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 27٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Eason Technology Ltd (DXF) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Eason Technology Ltd (DXF) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.