تحلیل سهام DexCom Inc. (DXCM) به فارسی دکسکام
خلاصه‌ی تحلیل DexCom Inc. (DXCM)
دکسکام (DXCM) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۱٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۳۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی دکسکام (DXCM) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۲٫۸، P/FCF حدود ۲۸٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
DexCom Inc. (DXCM) چه کار می‌کند؟
دکسکام سازندهی سنسورهای پایش مداوم قند خون (CGM) است که قند را هر چند دقیقه بدون سوزن زدن انگشت اندازه میگیرد.
بیماران دیابتی باید قند خونشان را دائماً کنترل کنند.
بیماران دیابتی از طریق داروخانه‌ها و بیمه‌ها.
دقت بالا و اتصال به پمپ‌های انسولین.
از کجا پول درمی‌آورد
سنسور و سیستم CGMتمام درآمد
رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- رقابت ابوت
- مشکلات کیفی
- پوشش بیمه
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.0 | 4.7 |
| سود خالص | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
| حاشیه سود خالص | 29% | 9% | 12% | 15% | 14% | 18% |
| ROIC | 14% | 10% | 11% | 21% | 14% | 25% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم DexCom Inc. (DXCM)
شرکت DexCom Inc. (DXCM) چه کاری انجام میدهد؟
دکسکام سازندهی سنسورهای پایش مداوم قند خون (CGM) است که قند را هر چند دقیقه بدون سوزن زدن انگشت اندازه میگیرد.
آیا سهم DexCom Inc. (DXCM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 32.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 41٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی DexCom Inc. (DXCM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا DexCom Inc. (DXCM) سود نقدی میدهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.