تحلیل سهام BRP Inc. (DOO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل BRP Inc. (DOO)
BRP Inc. (DOO) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۶٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۱۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی BRP Inc. (DOO) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۸٫۹، P/FCF حدود ۵٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.7 | 6.0 | 7.5 | 7.4 | 5.5 | 6.2 |
| سود خالص | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | 6% | 10% | 9% | 7% | -3% | 3% |
| ROIC | 18% | 46% | 30% | 30% | 14% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم BRP Inc. (DOO)
آیا سهم BRP Inc. (DOO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 58.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 30٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی BRP Inc. (DOO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا BRP Inc. (DOO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.07٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.