تحلیل سهام Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA)
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۶۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۷۰ میلیون دلار و سود خالصش −۳۱۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۸۴٪.
امتیاز کلی Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۷۱٪.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | -0.1 | -1.8 | -2.1 | -0.9 | -0.5 | -0.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.2 |
| حاشیه سود خالص | -165% | -583% | -441% | -355% | -241% | -184% |
| ROIC | -23% | -109% | -101% | -65% | -47% | -33% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA)
آیا سهم Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.