تحلیل سهام Dorchester Minerals, LP (DMLP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Dorchester Minerals, LP (DMLP)
Dorchester Minerals, LP (DMLP) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵۳ میلیون دلار و سود خالصش ۵۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۸٪.
امتیاز کلی Dorchester Minerals, LP (DMLP) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۳٫۷، P/FCF حدود ۸٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 47% | 75% | 76% | 70% | 57% | 38% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Dorchester Minerals, LP (DMLP)
آیا سهم Dorchester Minerals, LP (DMLP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 13.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 107٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Dorchester Minerals, LP (DMLP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Dorchester Minerals, LP (DMLP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 12.08٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.