تحلیل سهام Dream Finders Homes, Inc. (DFH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Dream Finders Homes, Inc. (DFH)
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۹۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۱۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Dream Finders Homes, Inc. (DFH) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۰۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.1 | 1.9 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 4.3 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.4 | -0.3 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 6% | 8% | 8% | 8% | 5% |
| ROIC | — | 32% | 41% | 25% | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Dream Finders Homes, Inc. (DFH)
آیا سهم Dream Finders Homes, Inc. (DFH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 309٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Dream Finders Homes, Inc. (DFH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Dream Finders Homes, Inc. (DFH) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.