تحلیل سهام DeFi Development Corp. (DFDV) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل DeFi Development Corp. (DFDV)
DeFi Development Corp. (DFDV) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱ میلیون دلار و سود خالصش −۷۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۶۴۸٪.
امتیاز کلی DeFi Development Corp. (DFDV) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۱۰۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -59% | -168% | -130% | -648% |
| ROIC | -259% | -46% | -85% | -13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم DeFi Development Corp. (DFDV)
آیا سهم DeFi Development Corp. (DFDV) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 73٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی DeFi Development Corp. (DFDV) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا DeFi Development Corp. (DFDV) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.