تحلیل سهام Journey Medical Corp (DERM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Journey Medical Corp (DERM)
Journey Medical Corp (DERM) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۲ میلیون دلار و سود خالصش −۱۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۸٪.
امتیاز کلی Journey Medical Corp (DERM) در تحلیل ما ۰٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۳۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | -0.0 | 0.0 | -0.0 | — |
| حاشیه سود خالص | 12% | -70% | -40% | -5% | -26% | -18% |
| ROIC | 55% | -64% | -48% | -5% | -24% | -11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Journey Medical Corp (DERM)
آیا سهم Journey Medical Corp (DERM) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 48٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Journey Medical Corp (DERM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Journey Medical Corp (DERM) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.